DEF
Allbatross Portföy Defne Serbest Fon
Kaynak: TEFAS. Geçmiş performans gelecek dönem performansı için gösterge değildir. Yatırım tavsiyesi değildir.
TEFAS'ta görüntüleKarşılaştırma
Fon Karşılaştırma
Aynı şemsiye fon türündeki fonları bu fonla yan yana kıyaslayın.
| Özellik |
DEF
|
ABJ
|
AOJ
|
AS1
|
AS3
|
BBI
|
BVM
|
DEI
|
ESN
|
IHZ
|
KHF
|
KHT
|
KKL
|
KLS
|
LLA
|
NDL
|
PRU
|
SLS
|
STM
|
TMH
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fon Kodu | DEF | ABJ | AOJ | AS1 | AS3 | BBI | BVM | DEI | ESN | IHZ | KHF | KHT | KKL | KLS | LLA | NDL | PRU | SLS | STM | TMH |
| Fon Ünvanı | Allbatross Portföy Defne Serbest Fon | Allbatross Portföy Benz Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Allbatross Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Allbatross Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon | Allbatross Portföy Atlas Serbest Fon | Allbatross Portföy Bianco Serbest (TL) Fon | Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Allbatross Portföy Demir Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon | Allbatross Portföy Esin Serbest Fon | Allbatross Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Allbatross Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Allbatross Portföy Kartal Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Allbatross Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon | Allbatross Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon | Allbatross Portföy Aydın Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Allbatross Portföy Anadolu Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Allbatross Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon | Allbatross Portföy Selen Serbest Fon | Allbatross Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon | Allbatross Portföy Atmaca Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Şemsiye Fon Türü | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu |
| Risk Değeri | 5/7 | 7/7 | 7/7 | 5/7 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 2/7 | 5/7 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 1/7 | 6/7 | 7/7 | 6/7 | 2/7 | 5/7 | 7/7 | 7/7 |
| Yönetim Ücreti | %2,25 | %0,25 | %1,00 | %0,25 | %2,50 | %3,50 | %0,50 | %0,25 | %0,25 | %3,15 | %0,50 | %3,00 | %2.00 | %0,30 | %3,00 | %0,75 | %1,25 | %2,00 | %3,50 | %3,50 |
| ISIN | TRYALBT00184 | TRYALBT00077 | TRYALBT00135 | TRYALBT00176 | TRYALBT00333 | TRYALBT00069 | TRYALBT00010 | TRYALBT00366 | TRYALBT00325 | TRYALBT00267 | TRYALBT00440 | TRYALBT00085 | TRYALBT00341 | TRYALBT00358 | TRYALBT00168 | TRYALBT00101 | TRYALBT00119 | TRYALBT00465 | TRYALBT00457 | TRYALBT00309 |
| İlk Halka Arz Tarihi | 09.10.2023 | 29.11.2022 | 14.08.2023 | 09.10.2023 | 17.04.2024 | 15.11.2022 | 01.07.2022 | 03.07.2024 | 04.04.2024 | 14.12.2023 | 19.02.2025 | 30.01.2023 | 01.08.2024 | 01.08.2024 | 08.08.2023 | 23.03.2023 | 29.03.2023 | 14.04.2025 | 18.04.2025 | 01.02.2024 / 03.07.2024 |
| TEFAS İşlem Durumu | Açık | Kapalı | Açık | Açık | Kapalı | Kapalı | Açık | Kapalı | Kapalı | Açık | Kapalı | Açık | Açık | Açık | Açık | Kapalı | Açık | Kapalı | Kapalı | Kapalı |
| Likidite | ||||||||||||||||||||
| Son Fiyat | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.014884 | 1.231801 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Günlük Getiri (%) | %-100 | %-100 | %-100 | %-100 | %-100 | %-7,1404 | %-5,6271 | %-100 | %-100 | %-100 | %-100 | %-100 | %-100 | %-100 | %-100 | %-100 | %-100 | %-100 | %-100 | %0 |
Fon Profili
- Günlük Getiri (%)
- %-100
- Fon Kodu
- DEF
- Fon Ünvanı
- Allbatross Portföy Defne Serbest Fon
- Para Birimi
- Türk Lirası
- ISIN No
- TRYALBT00184
- Yönetim Ücreti (YILLIK)
- %2,25
- Risk Değeri
- 5
- Kıstas
- BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
- İlk Halka Arz Tarihi
- 09.10.2023
- TEFAS İşlem Durumu
- Açık
Fon Stratejisi
Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon, Tebliğ'in nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir.
